GEWIJZIGD EXEMPLAAR
air(J. 27 augustus 1981 93
AANGAAN VASTE GELDLENINGEN, GROOT 8.000.000,— EN 8.000.000,-
Heemstede, 19 augustus 1981.
Aan de raad,
Sinds enige maanden is de liquiditeitspositie van de gemeente zodanig,
dat gedeputeerde staten van Noord-Holland eerst bereid zijn nieuwe kre-
dieten goed te keuren, nadat in de vaste financiering hiervan is vooi
zien. Het bedrag van de investeringen die thans op goedkeuring wachten
is opgelopen tot 4.300.000,— (afgerond).
Ingevolge de Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen dient bij
een overschrijding vari de kasgeldnorm, hetgeen in Heemstede het geval is,
50% van de geldlening te worden aangewend voor consolidatie van de vlot-
tende schuld. In het onderhavige geval zou dan een geldlening van 2 x
4.300.000,— of 8.600.000,-- moeten worden gesloten voor het verkrij-
gen van de goedkeuringen op de betreffende investeringen.
Gelet op het feit dat binnenkort aan uw raäd meerdere kredieten zullen
worden gevraagd, zal in de nabije toekomst wederom een geldlening geslo-
ten moeten worden. Om dit te voorkomen zijn wij van mening dat thans in de
vaste financiering dient te worden voorzien tot een bedrag van 16.0001300,—.
Hierdoor kan dan tevens de overschrijding van de kasgeldnorm grotendeels
worden teruggebracht.
Wij hebben op de kapitaalmarkt bij diverse instanties geînformeerd naar
de mogelijkheden om een vaste geldlening af te sluiten.
Na overweging van de diverse offertes hebben wij ingestemd met de volgende
geldleningen:
8.000.000,—
Hoofdsom
geldgever
Koers
Rente
Looptijd
Aflossing en rente
Opname
Afsluitprovisie
Rendement
Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds
99J
123
20 jaar
jaarcoupon
26 oktober 1981
1/8
12,8745
8.000.000,—
N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten
993
123
25 jaar
jaarcoupon
2'noveciber 1981
12,7955
-1-
