I
F IN
26 januari 1W9
AANOAAN VASTF GELHI TN INf'.
Heemstede, 10 januari 1989
Aan de raad,
Gelet op het hprpiken van de op grond van de Wet financiering laqere
overheid toegestanp kasgeldlimietalsmede op de huidige situatie
op de kapitaalmarkt is het gewenst een deel van de kortlopende schuld
om te zetten in een vaste geldlening. Afgestemd op de in het afgelopen
jaar opgetreden behoefte aan financiering met respectievelijk dag- en
kasgeld, is een consolidatielening nodig vah f 5 mln.
In het kader van de oer 1 januari jl. geldende overeenkomst met de
N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten BNGinzake het pakket voor
geïntegreerde dienstverlening - zie uw besluit van 22 december 1988,
nr. 146 - is de gemeente gehouden deze lening bij de BNG te contra-
cerentenzij elders ppn lening onder dezelfde voorwaarden kan worden
aangetrokken waarvan het rendement minimaal 0,1% lager ligt.
Van de BNG is de volgende aanbieding ontvangen:
bedrag van de lening: I 5.000.000,--
koers: '00%
looptijd: ?0 jaar
rente: 6,86% (jaarcoupon)
aflossingin 20 gelijke jaarlijke termijnen
vervroegde aflossing: eerste 10 iaar niet toegestaan
rente-aanpassing: na 10 jaar mogelijk door hank en geldnemer
provisie en kosten geen.
Bij aftasting van de markt is gebleken dat anderp qeldqevers niet in
staat waren een offerte te doen met een rendement dat voldoet aan de
binnen het raam van bovenvermelde overepnkomst geldende voorwaarde.
Wij stellen u daarom voor met de aanbieding van de BNG in te stemmen
door vaststelIing van een besluit overeenkomstig bijgaand ontwerp.
Burnemeester en wethouders van HEEMSTEDf
Dp secretaris, De burqemeester,
A Ruiter l.s. O.R. van den Bosch.
